управление чистыми активами
Управление чистыми активами дело не из легких, что бы понять как управлять чистыми активами, дадим определение самим чистым активам. Чистые активы - это величина, которая определяется путем вычета из суммы активов предприятия, принимаемых к расчету, суммы его долговых обязательств, принимаемых к расчету.
Чистыми активами признается стоимость активов, в которые размещены средства учредителей и участников фонда в текущих ценах на момент оценки. Чистые активы определяются как разница между размерами активов и обязательств фонда. При этом отдельные статьи могут переоцениваться с учетом их рыночной стоимости.
Основные средства инвестиционных фондов и взаимных фондов оцениваются по их остаточной стоимости. Ценные бумаги, включенные в листинг, оцениваются по их рыночной стоимости. Остальные ЦБ - по балансовой стоимости (по цене покупки). Ценные бумаги эмитентов-банкротов приравниваются к нулевой стоимости. Ценные долговые бумаги оцениваются по специальной формуле с учетом доходности, купонных платежей и времени до погашения.
ЗАО "УкрСиб Эссет Менеджмент" создана в рамках развития АКИБ "УкрСиббанк" как финансовой корпорации, предоставляющей полный спектр банковских и инвестиционных услуг, услуг в сфере страхования, лизинга и совместного инвестирования. Уставный фонд ЗАО "УкрСиб Эссет Менеджмент" составляет 7,6 млн.грн., что дает ей право управлять активами на сумму до 380 млн.грн. 99,5% уставного фонда "УкрСиб Эссет Менеджмент" принадлежит АКИБ "УкрСиббанк". Лицензия Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку на осуществление деятельности по управлению активами совместного инвестирования АБ №124815 от 1 декабря 2004 г. Под управлением "УкрСиб Эссет Менеджмент" на 19.05.2005 г. находятся активы четырех инвестиционных фондов, общая оценочная стоимость чистых активов которых составляет 91,0 млн.грн.
АКИБ "УкрСиббанк" зарегистрирован 18 июня 1990 года. Банк имеет полную лицензию НБУ № 75 от 24 декабря 2001 года на осуществление банковских операций. По состоянию на 01.03.2005 г.:
- чистые активы - 5,91 млрд.грн.;
- капитал - 792 млн.грн.;
- кредитно-инвестиционный портфель составляет 4,1 млрд.грн.;
- средства корпоративных клиентов - 2,14 млрд. грн.;
- средства физических лиц - 1,75 млрд. грн.
На сегодняшний день региональная сеть насчитывает 587 филиалов и отделений на всей территории Украины. Клиентами АКИБ "УкрСиббанк" являются более 33 тысяч предприятий Украины, количество счетов физических лиц превышает 806 тысяч.
